603019:中科曙光关于“曙光转债”转股价格调整的公告
2019-10-28 11:41
来源:未知
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  本港台同步报码室kj赛马会研究所。证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-026 债券代码:113517 债券简称:曙光转债 转股代码:191517 转股简称:曙光转股 曙光信息产业股份有限公司 关于“曙光转债”转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次调整前“曙光转债”的转股价格为:51.28元/股 本次调整后“曙光转债”的转股价格为:36.53元/股 本次转股价格调整实施日期为:2019年4月23日 本次转股复牌日期:2019年4月23日 曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)(详见公司公告:2018-043),并于2018年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“曙光转债”,债券代码“113517”(详见公司公告:2018-045)。“曙光转债”自2019年2月11日起可转换为本公司股份,转股期限为自2019年2月11日至2024年8月6日,转股价格为51.28元/股(详见公司公告:2019-006)。 一、转股价格调整依据 公司于2019年4月8日召开2018年年度股东大会并审议通过了公司2018年度利润分配方案,以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),每10股转增4股(详见公告:2019-023)。具体实施情况详见公司同日披露的《曙光信息产业股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(详见公告:2019-025)。 根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,在曙光转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。 二、转股价格调整公式 根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,具体的转股价格调整公式如下: 送红股或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派发现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。 根据上述方案,曙光转债的转股价格由51.28元/股调整为36.53元/股,调整后的转股价格自2019年4月23日(除权除息日)起生效。曙光转债自2019年4月15日至2019年4月22日期间停止转股,2019年4月23日(除权除息日)起恢复转股。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2019年4月16日

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